Ajuste de Saldo

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Corrige o saldo de um beneficiário para mais ou para menos, quando o número está errado e não existe uma compra para consertar.

Não confunda com Ajustes de Lançamento

São telas vizinhas e resolvem coisas diferentes.

Se o problema é...	O lugar é
Uma compra que aconteceu e não foi capturada, ou um débito indevido	Ajustes de Lançamento
O saldo está errado e não há compra por trás disso	Esta tela

Em Ajustes de Lançamento o saldo muda como consequência do lançamento que você conserta. Aqui o saldo é o próprio objeto: não há compra correspondente, e o extrato vai registrar isso.

Casos típicos desta tela:

• crédito lançado a mais num pedido já processado;
• acerto combinado com o RH ou com a própria pessoa.

Como usar

1. Escolha o Convênio.
2. Escolha o Beneficiário - a tela mostra o Saldo hoje dele, separado em saldo comum (pós) e saldo pré-pago (pré).
3. Clique em Ajustar saldo. Um painel abre com quatro passos.

Passo	O que você informa
Para onde vai o saldo	Aumentar ou diminuir
Qual saldo	Saldo comum (pós) ou pré-pago (pré) - a tela mostra quanto há em cada um
Quanto	O valor. Há um atalho para usar o máximo possível
Por quê	O motivo, obrigatório

Antes de confirmar, o painel mostra a balança: o saldo de agora, a seta, e como ele fica depois. É o que você confere por último.

Os dois saldos

A escolha entre eles não é detalhe. São os dois tipos de saldo com regras próprias:

• saldo comum (pós) é o do cartão, sem teto;
• pré-pago (pré) é o crédito adiantado que será descontado em folha, e tem limite. Ao aumentar o pré, o ajuste não pode ultrapassar esse limite - a tela mostra quanto ainda cabe.

Um beneficiário sem limite de pré-pago configurado não pode receber ajuste nessa caixa.

Ajuste não vira desconto em folha

Nenhum ajuste - nem para cima, nem para baixo, nem no pré - entra no arquivo para o RH. Aquele arquivo leva consumo do benefício, e mexer no saldo não é consumo.

Reduzir o saldo pré de alguém não cobra esse valor na folha dela. Se a intenção é descontar do salário, isso se resolve com o RH, fora do Moub.

O saldo nunca fica negativo

Não dá para reduzir mais do que a pessoa tem naquela caixa. Se você tentar, o ajuste é recusado e a tela informa o máximo possível no momento.

Isso vale mesmo quando a conta "deve" - se a intenção é cobrar um valor maior que o saldo, o caminho é reduzir até zerar e tratar o restante fora do saldo.

O motivo é obrigatório, e ele é lido

O texto que você escreve não fica guardado num canto administrativo:

• aparece no extrato do beneficiário, identificado como Ajuste de saldo;
• vai na notificação que ele recebe no aplicativo, junto com o valor.

Escreva para quem vai ler daqui a seis meses - o número do pedido, a data do acerto, quem autorizou. "Correção" não explica nada.

Últimos ajustes

Escolhido o beneficiário, a tela lista os ajustes manuais que ele já recebeu: quando, quem fez, o motivo, o valor e o saldo resultante.

Por que a tela mostra quem fez

Um ajuste não tem botão de desfazer - a única forma de reverter é aplicar outro ajuste no sentido contrário. Como não há trava técnica, o contrapeso é a visibilidade: todo ajuste fica registrado com nome e motivo, à vista de qualquer pessoa que tenha acesso a esta tela.

Como o ajuste aparece nos relatórios

Um ajuste soma como crédito ou débito comum, conforme o sentido - e é isso que faz os saldos fecharem. Mas ele fica identificado nos três relatórios, para ninguém confundir uma correção manual com uma compra:

Relatório	Onde olhar
Extrato	Abra o beneficiário: na coluna Tipo, uma etiqueta azul Ajuste manual sob o tipo. Passe o mouse nela para ver o motivo e quem fez
Histórico de Movimentação	A mesma etiqueta na coluna Tipo. Expandindo a linha, aparecem Motivo do ajuste e Ajustado por
Movimentação	Uma linha própria, Ajuste manual de saldo, ao lado dos estabelecimentos. Expandindo, cada ajuste com beneficiário, motivo e autor

Nas exportações em Excel, a aba de lançamentos ganha as colunas Origem, Motivo do Ajuste e Ajustado Por. No PDF, que é mais estreito, a origem vem junto ao tipo.

Por que o ajuste tem linha própria na Movimentação

Aquela tabela é organizada por estabelecimento, e um ajuste não aconteceu em lugar nenhum. Sem uma linha para ele, o valor contaria no card Débito no período e sumiria da tabela - o total do rodapé não bateria com o card, sem nada explicando a diferença.

Só os ajustes de redução aparecem ali: as colunas são de débito. Os de aumento entram no card Crédito no período, junto com as recargas.

Quem acessa

Esta é a tela mais restrita do produto.

Quem	Acessa
Dono da conta	Sempre
Gestor	Só com a permissão Ajuste de Saldo concedida no cadastro dele
Todo o resto - Administrador, Usuário, Gerente	Não

A permissão fica no cadastro do gestor, em Gestores, e não existe no cadastro de usuários: é uma concessão que só o dono da conta faz, e só a um gestor.

Diferente das outras telas, aqui um gestor sem lista de permissões gravada também não entra - a autorização precisa estar registrada, não presumida.

Só aparece em contas com o produto Débito & Crédito.