Ajustes de Lançamento

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Duas correções, o mesmo lugar: lançar a compra que aconteceu mas não foi capturada, e estornar o débito que não deveria ter acontecido.

Situação	O que fazer
Faltou um débito - app fora do ar, PDV travado, maquininha sem sinal	Lance o débito
Sobrou um débito - cobrança indevida ou valor errado	Estorne

As duas ações alcançam os últimos 10 dias.

E quando não há compra nenhuma?

Esta tela conserta lançamentos. Se o saldo está errado sem que exista uma compra por trás - sobra de migração, crédito lançado a mais, acerto com o RH -, o lugar é Ajuste de Saldo.

Como usar

1. Escolha o Convênio.
2. Escolha o Beneficiário - a tela mostra o Saldo hoje dele, separado em saldo comum (pós) e saldo pré-pago (pré).
3. O extrato da pessoa aparece. A partir dele você lança ou estorna.

Confira antes de lançar

Olhe o extrato para ver se a compra já não está lá. É o erro mais comum desta tela - lançar de novo o que já tinha sido capturado com atraso, e debitar a pessoa em dobro.

A linha do horizonte

O extrato mostra mais do que a janela de 10 dias - cerca de 30 dias de contexto. Uma marca horizontal cinza separa os dois territórios:

• acima da linha: dentro da janela, ainda ajustável;
• abaixo da linha: contexto apenas. Serve para você entender o extrato, mas não há mais ajuste possível.

É por isso que a tela mostra o que não se pode mexer: sem esse contexto, não daria para saber por que determinada linha ficou de fora.

Lançar um débito que faltou

O botão Nova captura abre um painel:

Campo	Observação
Estabelecimento	Onde a compra aconteceu
Valor da compra
Data e hora da compra	A data real da compra, não a de hoje

O painel mostra O que vai acontecer: de qual saldo o valor sai e como fica o saldo Depois deste lançamento, antes de você confirmar.

O saldo é conferido na data da compra

Não na de hoje. Se a pessoa não tinha saldo naquele dia, o lançamento é recusado - mesmo que hoje ela tenha. Os lançamentos posteriores são recalculados automaticamente.

Enquanto processa, não feche a janela.

Estornar

O botão Estornar aparece nas linhas elegíveis, cada uma com um selo - 1º, 2º, 3º - indicando a posição do débito. As regras estão no botão Regras de estorno:

1. O estorno alcança os 3 débitos mais recentes da pessoa - não apenas o último.
2. Créditos e recargas entre as compras não consomem esse alcance: o que conta são os débitos. Se a pessoa recebeu crédito ontem, os débitos anteriores continuam ao alcance.
3. O estorno não será realizado se a compra tiver ocorrido há mais de 10 dias.
4. Um débito já estornado não pode ser estornado de novo - e libera a vaga para o débito anterior.
5. Compra paga com saldo pré-pago pode ficar irreversível se um crédito posterior já tiver preenchido o limite. A tela avisa quando for o caso.
6. O beneficiário será notificado, via aplicativo ou e-mail, do estorno e do seu motivo.
7. O seu gestor de contas será notificado.

Toda linha que não pode ser estornada diz por quê, ali mesmo, à direita: "4º débito mais recente", "fora da janela de 10 dias", "já estornada". Se não há o que estornar, a tela diz isso explicitamente.

Por que existe um limite de 3?

Não é uma limitação técnica: o estorno não reescreve o passado. Ele lança um crédito de compensação hoje, e o saldo fecha qualquer que seja a compra revertida - as linhas intermediárias continuam mostrando o saldo que era verdade naquele dia.

O limite existe por prudência operacional: quanto mais para trás se desfaz, mais difícil fica conciliar o extrato com o que a pessoa lembra ter comprado. Se 3 não for suficiente para a sua operação, fale com o seu gestor de contas.

Duas réguas no extrato

A régua cinza marca o limite de tempo (10 dias). A régua roxa marca o limite de alcance (3 débitos) e pode aparecer bem no meio do extrato, logo abaixo do último débito que ainda dá para estornar. Uma linha precisa estar acima das duas.

Depois do estorno, o valor volta ao saldo e a transação aparece riscada nos relatórios, fora de todos os totais.

Permissões por ação

Esta tela é papel de Gestor, e dentro dela cada botão pede a sua própria permissão:

Permissão	Libera
Capturar lançamento	O botão de nova captura
Estornar lançamento	O botão de estorno nas linhas

Basta ter uma das duas para entrar. Quem tem só uma vê a tela com o outro botão indisponível, marcado como sem permissão - de propósito, para deixar claro que a ação existe e quem a concede é o gestor.

O dono da conta sempre entra.

Só aparece em contas com o produto Débito & Crédito.