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Movimentação por beneficiário. Uma linha por pessoa do convênio, com o resumo do período - e cada linha abre para mostrar as transações que a compõem.

É o relatório para responder "como foi o mês do fulano" sem perder a visão do grupo.

Filtros

• Convênio - obrigatório, é o eixo do relatório.
• Beneficiário - Todos os beneficiários ou uma pessoa.
• Período.

Clique em Gerar relatório. A opção Ocultar canceladas limpa a visão.

Colunas (por pessoa)

Coluna	O que traz
Beneficiário
Créditos	Recargas em conta e por desconto em folha
Débitos	Compras efetivadas
Saldo líquido	Créditos menos débitos no período
Saldo atual	O saldo logo após a última transação do período
Transações	Quantidade de lançamentos

"Saldo atual" é o do fim do período filtrado

Se você filtrou março e hoje é agosto, esse número é o de 31 de março - não o saldo de hoje. Para o saldo de agora, use Saldos.

Abrindo uma linha

Clique para expandir e ver as transações daquela pessoa:

Data / hora, Tipo, Estabelecimento, PDV, Operador, Valor e Saldo após.

Lendo os números

• Compra mista aparece em duas linhas, uma por origem do dinheiro - saldo comum e saldo pré-pago.
• Compra cancelada e o estorno dela aparecem riscados e não entram em nenhum total. Os dois ficam visíveis: sem o par, o extrato pareceria inconsistente.
• Saldo líquido positivo significa que a pessoa recebeu mais do que gastou no período.
• Uma etiqueta azul Ajuste manual sob o tipo marca as linhas que vieram do Ajuste de Saldo, e não de uma compra ou recarga. Passe o mouse nela para ver o motivo e quem fez. O tipo continua sendo Débito ou Crédito - a etiqueta diz de onde veio, não o que é.

Quando o beneficiário questiona

Comece por aqui: o resumo do período costuma resolver. Se a dúvida for sobre uma transação específica, vá para o Histórico de Movimentação, que traz documento, operador e código de cancelamento.

Exportação

Excel (.xlsx), PDF e Arquivo para o RH (.txt).

Arquivo para o RH (.txt)

Gera o arquivo de movimentos no layout de importação do sistema de folha de pagamento, para o RH/DP lançar o consumo do benefício como um evento na folha.

A regra é simples: o arquivo leva o que a pessoa gastou, nunca o que ela recebeu. Quem recebeu R$ 300 e gastou R$ 200 entra com R$ 200. Quem não gastou nada não aparece no arquivo.

Só entra compra. Ficam de fora:

• compras canceladas e os estornos delas, como em todo o resto do Extrato;
• todo Ajuste de Saldo, nos dois sentidos. Aumentar saldo é crédito e nunca iria para a folha; reduzir saldo aparece como débito no Extrato, mas ninguém consumiu benefício - não pode virar desconto no salário. Quando houver ajuste no período, o diálogo mostra quanto ficou de fora.

O total do arquivo pode ser menor que a coluna Débitos

É esperado, e é por causa das reduções manuais de saldo. O diálogo informa o valor excluído.

Se nenhuma linha for gerada, o diálogo diz por quê - só houve recarga, só houve ajuste manual, as compras foram anuladas, ou o gasto está em outra base. Arquivo vazio é um resultado legítimo: significa que não há nada a descontar naquele período.

Em Exportar → Arquivo para o RH (.txt), antes de baixar você escolhe:

Valor a enviar	O que soma
Desconto em folha (saldo pré)	Só o consumo do saldo pré-pago que a empresa adiantou. É o mesmo número do relatório Desconto Folha
Saldo pós-pago	Só o consumo do saldo comum do convênio
Todo o gasto do período	As duas origens somadas

O diálogo mostra o total de cada opção e quantas pessoas entram em cada uma, então dá para conferir o número antes de gerar. O código do evento é a rubrica em que o desconto será lançado na folha

• confirme com o RH qual usar.

Os códigos precisam estar no cadastro

O arquivo identifica a empresa e o funcionário por código. Preencha antes:

• Código da empresa (folha) no cadastro do Convênio - junto com o CNPJ, é o que identifica a empresa na importação.
• Código do funcionário (folha) no cadastro do Beneficiário - a matrícula da pessoa na folha.

Faltando algum, o diálogo avisa e nomeia quem está sem código. O arquivo ainda é gerado, mas o sistema do RH pode não reconhecer a empresa ou não casar o funcionário.

O arquivo sai com um registro por beneficiário, ordenado por matrícula, e as duas datas do período como referências.

Quem acessa

Gestor e Administrador (com recorte automático). Permissão: Extrato.