Movimentação

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Entradas e saídas no período, com a quebra por estabelecimento. É o relatório de visão geral: quanto entrou, quanto saiu, e onde o dinheiro foi gasto.

Filtros

• Convênio - Todos os convênios ou um específico.
• Beneficiário - Todos os beneficiários ou uma pessoa.
• Período - data inicial e final.

Escolha e clique em Gerar relatório. Atualizar refaz com os mesmos filtros.

Os totais

A faixa de totais no topo responde à pergunta principal antes de você olhar a tabela:

Total	O que soma
Total	Valor movimentado no período
Transações	Quantidade de lançamentos
Ticket médio	Total dividido pelas transações
Débito	Compras pagas com o saldo do benefício
Débito desc. folha	Compras pagas com o saldo pré-pago
Crédito	Recargas feitas por pedidos do convênio

Os tipos

Tipo	O que é
Débito	Compra paga com o saldo do benefício
Débito desc. folha	Compra paga com o saldo pré-pago, descontado depois na folha
Crédito	Recarga de saldo feita por um pedido do convênio

O que não entra nos totais

Compras canceladas e créditos estornados não somam em lugar nenhum. Continuam visíveis para você entender a variação do saldo, mas fora de todos os totais.

A tabela

Uma linha por estabelecimento, com Data, Estabelecimento, Total, Transações, Ticket médio, Débito, Débito desc. folha e Forma de pagamento.

Clique na seta da linha para abrir os lançamentos individuais daquele estabelecimento - beneficiário, valor, via e forma de pagamento.

A linha "Ajuste manual de saldo"

Quando alguém usa o Ajuste de Saldo no período, aparece uma linha a mais na tabela, marcada com a forma Ajuste manual. Ela não é um estabelecimento - agrupa as reduções feitas à mão. Abrindo a seta, cada ajuste vem com o beneficiário, o motivo e quem fez.

Por que ela existe

Um ajuste não aconteceu em estabelecimento nenhum, mas move dinheiro. Sem uma linha para ele, o valor entraria no card Débito no período e sumiria da tabela - o total do rodapé não bateria com o card, e nada explicaria a diferença.

Só as reduções aparecem: as colunas aqui são de débito. Ajustes de aumento entram no card Crédito no período, junto com as recargas, que também não têm linha nesta tabela.

Para que serve na prática

É aqui que se vê a concentração do benefício. Se um único estabelecimento responde por 80% do gasto, ou você tem um parceiro muito bem posicionado, ou tem um problema de malha de aceitação - e vale descobrir qual antes que os beneficiários reclamem.

Exportação

Excel (.xlsx), respeitando os filtros aplicados.

Quem acessa

Gestor e Administrador (com recorte automático aos próprios dados). Permissão: Movimentação.