Histórico de Movimentação

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Extrato transação a transação. É o relatório mais granular do produto - quando alguém contesta um lançamento, a resposta está aqui.

Dois modos de olhar

Um seletor no topo muda o eixo da consulta:

• Por beneficiário - a vida de uma pessoa: tudo que ela creditou e gastou.
• Por estabelecimento - tudo que passou por um ponto de venda.

O mesmo dado, dois recortes. Escolha antes de consultar.

Filtros

Convênio, Beneficiário ou Estabelecimento (conforme o modo) e Período. Clique em Consultar.

A opção Ocultar canceladas limpa a visão quando você quer só o que valeu.

Colunas

Coluna	O que traz
Data / hora	Momento exato da transação
Tipo	Débito, Desc. folha, Crédito ou Estorno
Estabelecimento	Onde aconteceu
Documento	Identificação da transação
Operador	Quem operou o PDV
Valor
Saldo após	O saldo do beneficiário logo depois daquela transação
Cód. cancelamento	Preenchido quando a transação foi cancelada

Os tipos

Tipo	Significa
Débito	Compra paga com o saldo do benefício
Desc. folha	Parte paga com o saldo pré-pago. Compra mista aparece em duas linhas, uma por origem do dinheiro
Crédito	Recarga vinda de um pedido
Estorno	Crédito de devolução de uma compra cancelada

Lendo o extrato

• Compra cancelada aparece riscada e não entra em nenhum total.
• Uma etiqueta azul Ajuste manual sob o tipo marca o que veio do Ajuste de Saldo. Expanda a linha para ver o Motivo do ajuste e quem o fez. O tipo continua sendo Débito ou Crédito: a etiqueta é a origem, não o tipo.
• Saldo após é a coluna que fecha a conta: se ela não bate com o esperado, procure a transação imediatamente anterior.
• Uma compra mista em duas linhas tem o mesmo horário e o mesmo documento - some as duas para ter o valor da compra.

Contestação de lançamento

Filtre pelo beneficiário e pelo dia, e olhe a coluna Saldo após. Ela mostra a sequência exata em que as coisas aconteceram - quase sempre a explicação está numa transação que a pessoa esqueceu, ou numa compra mista que ela leu como duas compras.

Se o lançamento realmente não deveria existir, o conserto é em Ajustes de Lançamento - e vale lembrar que o estorno alcança os 3 débitos mais recentes da pessoa, dentro de 10 dias.

Exportação

Excel (.xlsx).

Quem acessa

Gestor e Administrador (com recorte automático). Permissão: Histórico de Movimentação.