Sobre os relatórios

Oito relatórios, cada um respondendo a uma pergunta diferente. Esta página explica o que é comum a todos - as convenções valem em todos eles e entendê-las uma vez evita erro de leitura em qualquer um.

Qual relatório usar

Pergunta	Relatório
Quanto entrou e quanto saiu no período?	Movimentação
O que exatamente aconteceu, transação a transação?	Histórico de Movimentação
Quanto de dinheiro está parado nas contas?	Saldos
Quanto a operação guarda, empresa por empresa?	Saldo em Custódia
Como foi o mês de cada pessoa?	Extrato
Quanto descontar na folha deste mês?	Desconto Folha
Que cartões precisam ser trocados?	Vencimento Cartão
Quem está devendo?	Carteira de Convênios
Quantas pessoas o convênio tem?	Quadro de Beneficiários

Convenções comuns

Os tipos de lançamento

Tipo	O que é
Crédito	Recarga de saldo, feita por um pedido do convênio
Débito	Compra paga com o saldo do benefício
Desc. folha	Parte paga com o saldo pré-pago, descontada depois na folha
Estorno	Crédito de devolução de uma compra cancelada

Compra mista aparece em duas linhas

Quando a pessoa paga parte com o saldo comum e parte com o pré-pago, o relatório mostra duas linhas, uma por origem do dinheiro. Não é duplicidade - é o que permite separar o que vai para a folha do que não vai.

Cancelado aparece riscado e não soma

Compra cancelada e o estorno correspondente aparecem riscados e não entram em nenhum total. Ficam visíveis de propósito: sumir com eles esconderia por que o saldo de alguém mudou.

Vários relatórios têm a opção Ocultar canceladas para quando você quer só o líquido.

"Saldo após" e "Saldo atual"

• Saldo após - o saldo do beneficiário logo depois daquela transação.
• Saldo atual / Saldo pré atual - o que sobrou logo após a última transação do período filtrado, e não necessariamente o saldo de hoje.

Se você filtrar março e estiver em agosto, o "saldo atual" é o de 31 de março.

Filtros

Quase todos os relatórios compartilham o mesmo console:

• Convênio - Todos os convênios ou um específico.
• Beneficiário - Todos os beneficiários ou uma pessoa.
• Período ou Competência.
• Gerar relatório / Consultar - o relatório não é carregado sozinho; você escolhe primeiro e pede depois, para não puxar a base inteira sem necessidade.
• Atualizar - refaz a consulta com os mesmos filtros.

Os filtros escolhidos ficam guardados entre visitas.

Exportação

Todos exportam em Excel (.xlsx), respeitando os filtros e a ordenação da tela. O que você vê é o que sai.

Quem acessa

Depende do grupo do relatório.

Operacionais - Movimentação, Histórico de Movimentação, Saldos, Extrato e Desconto em Folha: Gestor, Usuário e Administrador. Os dois últimos sempre com recorte automático - apenas os próprios convênios e beneficiários, sem filtro para desligar.

Gerenciais - Carteira de Convênios, Vencimento de Cartões, Quadro de Beneficiários e Saldo em Custódia: somente o dono da conta e os gestores autorizados explicitamente. Estes mostram a carteira inteira, e não o recorte de uma empresa conveniada, então Administradores e seus Usuários não têm acesso. A concessão é marcada relatório a relatório, no grupo Relatórios Gerenciais - quem recebeu o grupo Relatórios no sistema antigo não herda nenhum dos quatro.

Cada relatório tem a sua própria permissão na árvore do gestor. Veja Papéis e permissões.