Saldos

Relatórios → Saldos

Quanto está parado nas contas. Mostra o saldo em custódia por beneficiário - o dinheiro que já foi creditado e ainda não foi gasto.

É o relatório de gestão do passivo: dinheiro parado é benefício que não está cumprindo a função.

Gerar o relatório

Ao abrir a tela pelo menu, nada é consultado. A leitura passa por toda a base de beneficiários, então ela só acontece quando você clica em Gerar relatório.

Depois de gerado, todos os filtros - convênio, segmento, janela, situação e busca - são recortes do que já está na tela: filtrar é instantâneo e não consulta nada. Só Atualizar busca a posição de novo.

Filtros

• Convênio - Todos os convênios ou um específico.
• Buscar - por nome, CPF ou convênio.
• Sem recarga há - a janela que define o segmento Parado.
• Incluir inativos e bloqueados - fora da lista por padrão.

Colunas

Coluna	O que traz
Beneficiário	Nome e documento
Convênio
Cartão	Número
Saldo	Crédito comum, gasto livremente
Saldo pré	Crédito pré-pago, descontado depois na folha
Limite de crédito	O teto configurado para a pessoa
Último crédito e Último crédito pré	Quando foi a última recarga de cada tipo
Dias sem recarga
Situação	Status do beneficiário
Segmento	Ver abaixo

Os segmentos

O relatório classifica cada pessoa automaticamente:

Segmento	Critério	O que fazer
Acumulado	Tem mais que o dobro da última recarga	Não está consumindo. Pode ser cartão não entregue, senha não cadastrada ou falta de estabelecimento por perto
Parado	Tem saldo, mas não recebe recarga há mais que a janela escolhida	Verifique se a pessoa ainda está no convênio
Nunca creditado	Cadastrado, sem nenhum crédito	Beneficiário que entrou depois do último pedido, ou esquecido na lista

Como usar

Acumulado em massa num convênio novo quase sempre significa cartão não entregue ou senha não cadastrada - cheque a fila em Imprimir Cartão antes de investigar outra coisa.

Nunca creditado logo depois de um pedido significa que alguém ficou de fora da lista de beneficiários. Confira o próximo pedido.

Os totais

A faixa superior soma Saldo e Saldo pré de todo o recorte filtrado - é o passivo total em custódia.

Exportação

Excel (.xlsx).

Quem acessa

Gestor e Administrador (com recorte automático). Permissão: Saldos.