Carteira de Convênios

Relatórios → Carteira de Convênios

Contas a receber por convênio. Mostra a saúde comercial e financeira da carteira: quem está em dia, quem está devendo e quem parou de comprar.

É o destino dos alertas da Central de Monitoramento - clicar num alerta abre esta tela já filtrada e já gerada.

Gerar o relatório

Ao abrir a tela pelo menu, nada é consultado automaticamente: a carteira precisa enxergar boleto vencido de qualquer idade, e essa leitura é cobrada.

A barra de filtros fica disponível desde o início - escolha o recorte primeiro (segmento, janela, situação, colunas) e só então clique em Gerar relatório.

Depois de gerado, os filtros e a busca são recortes do que já está na tela: trocar de segmento é instantâneo e não consulta nada. Só o botão Atualizar busca a posição de novo.

O que é instantâneo e o que consulta a base

Os segmentos Inadimplentes, Em aberto e Dormentes são gerados na hora, sem consulta: são os mesmos dados que a Central de Monitoramento já acompanha em tempo real.

Consultam a base completa:

• os segmentos Todos e Sem movimento;
• as colunas Pedidos, Pagos e Cancelados, que dependem do histórico;
• a coluna Colaboradores, que faz uma consulta extra à base de beneficiários.

Quando o recorte escolhido exigir a consulta completa, o botão avisa antes do clique.

Quem chega por um alerta do Monitoramento não passa por essa etapa: como o link já diz o que se quer ver (?segmento=inadimplentes, por exemplo), o relatório é gerado direto.

Filtros

• Segmento - Todos, Inadimplentes, Em aberto, Dormentes, Sem movimento.
• Janela - 3, 6, 9 ou 12 meses. Define há quanto tempo sem pedido um convênio é considerado dormente; só vale para o segmento Dormentes.
• Situação - Todos, Ativos, Inativos.
• Colunas - escolhe quais colunas aparecem na tabela. Esconder coluna não altera as linhas nem os indicadores.
• Busca - por razão social, nome fantasia ou CNPJ.

Inativo não é dormente

Dormentes e Sem movimento consideram apenas convênios ativos: um convênio inativo foi desligado de propósito, não é alguém que "parou de comprar". Por isso o filtro de Situação fica desabilitado nesses dois segmentos.

Nos segmentos de dívida (Inadimplentes, Em aberto) o inativo continua aparecendo - dívida não some quando o cadastro é desativado.

Dormentes enxerga os últimos 24 meses. Um convênio parado há mais tempo que isso aparece com — em "Último pedido" (não sabemos a data exata sem consultar o histórico) e fica fora do segmento. Para vê-lo, use o segmento Todos, que faz a consulta completa.

Os indicadores

A faixa superior consolida a carteira:

Ativos · Inativos · Cancelados · Em aberto · Em atraso · Pagos

Indicador	O que soma
Em aberto	Boletos emitidos e ainda não pagos
Em atraso	Boletos vencidos e não pagos
Pagos	Cobranças quitadas

Aging do atraso

O atraso é separado por faixas de 30 / 60 / 90+ dias. É a leitura que separa o esquecimento da inadimplência real: um convênio com R$ 5.000 vencidos há 15 dias é um telefonema; o mesmo valor parado há 90 dias é outra conversa.

Colunas

Coluna	O que traz
Convênio	Nome
CNPJ
Situação	Em dia, inadimplente, dormente ou sem movimento
Colaboradores	Quantos beneficiários o convênio tem
Pedidos	Quantos pedidos foram feitos
Último pedido	Data - ou Nunca
Em aberto	Valor de boletos não pagos
Em atraso	Valor vencido
Atraso	Há quanto tempo
Boleto	Acesso à cobrança

Clique na seta da linha para ver os boletos em aberto daquela empresa.

As situações

Situação	Significa	O que fazer
Em dia	Sem pendência	-
Inadimplente	Tem boleto vencido em aberto	Cobrança, orientada pelo aging
Dormente	Ativo, mas sem pedido novo há mais que a janela	Contato comercial. O contrato pode ter esfriado
Sem movimento	Nunca fez pedido	Convênio cadastrado e nunca ativado

Convênio dormente

Se o contrato realmente acabou, desative o convênio em Convênios. Assim o alerta some da Central de Monitoramento e a carteira volta a refletir a realidade - deixar o convênio ativo mantém um alerta que ninguém vai resolver, e alerta que não se resolve é alerta que se ignora.

Relação com o monitoramento

A Central de Monitoramento vigia dois desses números continuamente - inadimplentes e dormentes - e avisa sem que você precise abrir este relatório. Os alertas trazem para cá já filtrados.

Exportação

Excel (.xlsx).

Quem acessa

Somente o dono da conta e os gestores que ele autorizar explicitamente.

É um relatório gerencial: mostra a carteira inteira, não o recorte de uma empresa conveniada. Por isso Administradores e seus Usuários não têm acesso — nem pelo menu, nem pela URL.

Permissão: Carteira de Convênios, no grupo Relatórios Gerenciais da árvore do gestor. A concessão tem de ser marcada relatório a relatório: quem recebeu o grupo Relatórios no sistema antigo não herda este.

É também a permissão que faz a pílula de monitoramento aparecer no topo da tela.